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Bitget 研究院:CPI 数据超预期降低 6 月降息概率,Ordinals 生态开始复苏

bitget研报嘉禾肖飒2024-04-1150
Bitget 研究院:CPI 数据超预期降低 6 月降息概率,Ordinals 生态开始复苏 第1张
过去 24 小时,市场出现了不少新的热门币种和话题,很可能它们就是下一个造富机会

摘要

昨日美国公布 3 月 CPI 数据超预期,6 月降息的可能性进一步受到打击。加密市场短线下跌后迎来强劲反弹,比特币不但收复 CPI 数据公布以来全部跌幅,还站上 7 万美金。可以看出加密市场对于减半行情的共识和预期较为一致。

  • 造富效应强的板块是:Ordinals 生态、TON 生态;
  • 用户热搜代币&话题为: Pendle Finance、SOMO、SAGA、Uniswap
  • 潜在的空投机会有:Mezo、ZetaMarket

数据统计时间:2024 年 04 月 11 日 4:00(UTC+0)

一、市场环境

昨日美国公布 3 月 CPI 数据 3.5%,高于预期 3.4%,数据公布后互换市场显示美联储 6 月降息可能性下降。受到消息影响比特币短线下跌至 6.75 万美金,市场普遍下跌。但随着市场恐慌性抛售结束,今日比特币已经收复 CPI 数据公布以来所有跌幅,短暂触达 7.1 万美金。

BTC ETF 方面,昨日统计数据显示净流入 1.24 亿美元。据统计美国 BTC ETF 投资者目前持有比特币数量占流通量 4.3%,如果除去 3 年未移动的比特币数量,美国 BTC ETF 投资者占比约 8.4%。

加密市场整体呈现出较强的韧性,对于美国连续两次的超预期数据公布均表现出强劲的反弹,可以看出加密市场对于比特币减半拥有较强共识与预期,坚定押注减半行情。

二、造富板块

1)板块异动:Ordinals 生态(ORDI、SATS)

主要原因:比特币减半将近,Ordinals 生态作为比特币上全新的资产协议,自 23 年以来表现较为亮眼。本次香港比特币生态大会使 Ordinals 生态更多的进入西方玩家和机构的视野当中,作为比特币生态中的重要资产,Ordinals 上的资产正在逐步被价值发现。

上涨情况:ORDI 过去 24 小时涨幅 11%, SATS 过去 24 小时涨幅 6%;

影响后市因素:

  • Ordinals 资产普遍缺少代币实际价值,被市场戏称为 BTC MEME 板块。但是随着更多的项目方和开发者涌入,具有实际价值的项目会逐步在比特币生态发展起来。投资者应该关注 Ordinals 生态中的发展走势,各项目对于其其代币的赋能情况等。
  • Ordinals 资产是发行在 BTC UTXO 之上的资产,底层资产包含一定数量的聪(比特币最小单位)。随着比特币价格的上涨,理论上 Ordinals 资产包含最小比特币价值,因此比特币价格的涨跌某些程度上也会影响 Ordinals 资产的价格。

2)板块异动:TON 及 TON 生态(TON、FISH)

主要原因:TON 及 TON 生态近期持续走强,TON 价格不断刷新新高。上涨背后的主要原因是因为 TON 生态近期造富效应较强,引起市场玩家注意并参与其中,整体市场处于较为快速的增量阶段。由于大量代币掌握在官方手中,所以有限的流通量和激增的需求推使 TON 币价不断创新高。

上涨情况:TON 过去 24 小时涨幅 10.5%, FISH 过去 24 小时涨幅 21.2%;

影响后市因素:

TON 生态目前还处于早期阶段,不断涌现新的 DeFi 项目和 MEME 币。由于 TON 生态已经出现财富效应,市场玩家不断购买 TON 进入生态参与各类项目,这会不断推高 TON 生态热度。参与 TON 生态的投资者需要关注 DeFi 项目的 TVL 进展情况和 MEME 币的交易量及交易热度,把握生态发展红利。

由于 TON 代币大量都掌握在 TON 基金会手中,所以 TON 基金会的代币动向十分重要,投资者应该着重关注 TON 基金会的持币动向。

3)后续需要重点关注板块:比特币生态(CKB、T)

主要原因:比特币减半在即,伴随着减半行情,比特币生态近期发展较为迅猛。CKB 作为 UTXO Stack 原型的项目被市场普遍看好,认为其是技术层面最好的比特币 Layer2,基于 RGB++ 的资产发行协议近期也陆续出现,逐步形成造富效应。T 是 STX 链所选用的门限签名算法代币,随着本月 15 日 STX 进行 Nakamoto 升级,可能存在炒作预期。

影响后市因素:

  • 生态是否能够持续保持资金流入:比特币是本轮减半叙事下的另一重要进展,随着比特币减半,矿工收入进一步降低,急需繁荣生态带来收入转型。但是生态能否持续发展需要有不断的开发者投入建设和资金支持,因此投资者可以实时关注比特币生态的资金流向,用于判断辅助投资;
  • 交易所上线预期:比特币生态中涌现出许多全新的资产协议,如果能够顺利上线主流交易所,将为该资产增加流通性,便于投资者买卖,对于币价抬升有实质性帮助。

三、用户热搜

1)热门 Dapp

Pendle Finance(DeFi)

Pendle Finance 是一个收益率交易协议,用户可以将生息资产拆分为收益资产 YT 和本金资产 PT。生息资产和本金资产分离后允许市场玩家针对不同的场景制定不同的交易策略。随着上海升级后,以太坊质押后成为一种生息资产,随后 EigenLayer 的推出,允许对于 LST 进行再质押,再加上越来越多的基于国债或类似的生息 RWA 推出,Pendle 逐步成为加密世界最大的收益率交易协议。

目前 Pendle 的 TVL 攀升已经达到 46.3 亿美金。随之 Pendle 的协议代币 PENDLE 也逐步创下历史新高。加密市场近期迎来 RWA 热潮,这对于 Pendle 协议来说是巨大利好,建议投资者持续关注 Pendle 协议引入 RWA 资产的动向,市场规模潜力巨大。

2)Twitter

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SOMO(Dapp): SOMO 是 portalcoin 的官方 Launchpad Partner。项目玩法于神奇宝贝相似,该平台的主要功能包括收集、进化和战斗生物,有望吸引全球数百万玩家。从投资角度来看,SOMO 有非常大的移动游戏与交易体验的结合有可能吸引大量活跃的用户群,这有机会转化为巨大的收入机会。 项目开放积分系统,参与可以获得空投奖励。

3)Google Search & 地区

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从全球范围来看:

SAGA(Dapp):Saga 是一个 Layer 1,允许开发人员开发适用不同虚拟机的、可并行的、可互操作的专用链——“Chainlets”,为应用程序提供无限的可扩展性。项目投资背景强,早前筹集了 1500 万美元。投资者包括 Placeholder、Maven11、Longhash、Samsung 等。项目上线后有抛压,处于震荡下行盘整的阶段,后续代币可能会有不错的表现,建议关注。

从各区域热搜来看:

(1)非洲及亚洲地区没有显著的热点:

非洲及亚洲地区的区域热度呈现出较为分散的特点。亚洲地区出现 Depin、AI、Solana 等关键词,而非洲关注具体项目比较多,例如 PI、SAGA、ETH 等,未形成有效的趋势性热点话题。

(2)英文区和欧洲地区整体更加关注 Uniswap:

Uniswap:美国证券交易委员会 (SEC) 向 Uniswap Labs 发出了 Wells 通知,表明美国联邦监管机构计划起诉 DeFi 最受欢迎的去中心化交易所。Uniswap 发明人海登·亚当斯 (Hayden Adams) 表示:“这场斗争将持续数年,可能会一直上诉到最高法院,金融科技和我们行业的未来悬而未决。” 受到 SEC 起诉影响,UNI 代币短时暴跌 15%,最低触及 9 美金的低位,市场风险波动比较大,代币走势和事件经过有较大关系,建议持续关注。

四、潜在空投机会

Mezo(融资数额巨大,明牌空投)

Mezo 是一个 BTC Layer 2 项目,主要做 BTC 生态,帮助 BTC 持有者做链上转账、理财,驱动 BTC DeFi 系统的发展。Mezo 近期宣布完成 2100 万美金的融资,参投的机构有 Pantera Capital、Hack VC、Multicoin Capital 等圈内头部机构。

官方已经公开其 BTC 资产的质押计划,并引入 Referal 机制,项目空投的预期较为强烈,目前处于早期运营的起步阶段。

具体参与方式:1)访问项目官网,在 Discord 找 invite code;2)键入 invite code,链接 unisat 钱包;3)存入 BTC。

Zeta Market(Solana 生态 Dex 项目,即将发币)

Zeta Markets 是一个 DeFi 期货和现货交易平台,让用户能够有效对冲加密市场波动和极端事件的风险。目前项目已经完成 850 万美元的战略轮融资,Jump Capital 领投。

Zeta Markets 项目创始人近期宣称将在 5 月份进行代币发行,距离发币仅 1 个月的时间,可以刷量获取平台积分,以快速获得空投机会。

具体参与方式:(1)链接钱包 Zeta Market;(2)存入 USDC;(3)选择资产进行 taker 合约交易,每交易一次都会累积积分。

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